El presente documento describe, con carácter general, la metodología en la que se basan los análisis publicados en PROFITING bajo la denominación «PROFITS». Su finalidad es informar de forma transparente sobre los tipos de datos que se analizan, la manera en que se combinan, el significado de las clasificaciones utilizadas y las limitaciones inherentes al proceso.
Este documento no describe las instrucciones, parámetros ni fórmulas concretas del motor de análisis, que tienen carácter interno y confidencial.
En síntesis: combinamos volumen inusual, liquidez, noticias y comunicaciones regulatorias, catalizadores, sentimiento en redes y análisis técnico en una puntuación ponderada de alineación de datos, con un horizonte temporal habitual de 1 a 3 sesiones y ventanas más amplias cuando el escenario lo justifica.
Neutralidad: el análisis se basa en la evidencia disponible y no parte de una conclusión predeterminada.
Datos verificables: se utilizan exclusivamente datos procedentes de fuentes contrastables. Cuando un dato no puede verificarse, se indica expresamente y no se estima ni se inventa.
Jerarquía de fuentes: se otorga mayor peso a las comunicaciones oficiales de las compañías o proyectos y a la información de mercados y reguladores, seguidas de los medios financieros de referencia, los proveedores de datos reconocidos, la opinión de analistas y, en último lugar, las redes sociales y foros.
Distinción entre hechos, análisis y rumores: la información confirmada, la interpretación de analistas y la especulación se tratan por separado. Los rumores se identifican siempre como tales y nunca bastan, por sí solos, para sustentar una valoración elevada.
Lenguaje descriptivo: los resultados describen escenarios en función de los datos, sin formular instrucciones de compra o venta.
Trazabilidad: cada análisis incluye las fuentes consultadas y utilizadas.
Acciones cotizadas en los mercados de Estados Unidos.
Se excluyen las compañías de capitalización muy reducida y los valores con liquidez insuficiente, así como los vehículos que no responden a la lógica del análisis, como las SPAC o los valores cuyo movimiento se explica por una oferta de adquisición ya anunciada a precio fijo.
Los precios, volúmenes y niveles técnicos de referencia corresponden a sesiones de mercado completadas. Las noticias y el contexto se actualizan con la información más reciente disponible.
Criptoactivos con una capitalización en circulación y un volumen de negociación mínimos que garanticen una liquidez suficiente.
Se excluyen las stablecoins, los activos envueltos (wrapped) cuando no son el objeto del análisis, y los activos con precios poco fiables, volumen sospechoso o actividad concentrada en plataformas de baja calidad.
Dado que el mercado opera de forma continua, todos los datos se vinculan a una hora de corte expresada en UTC, y los porcentajes se calculan respecto al precio de referencia en ese momento.
Volumen inusual: volumen negociado en comparación con su media reciente (volumen relativo), con especial atención a incrementos muy significativos sobre lo habitual, y a su aceleración o persistencia en el tiempo.
Liquidez: capitalización, volumen medio, profundidad de mercado y diferencial entre precios de compra y venta, para descartar movimientos poco representativos.
Noticias y comunicaciones regulatorias: comunicaciones oficiales de las compañías, documentación presentada ante la SEC, notas de prensa, calendarios de resultados y cobertura de medios financieros de referencia.
Catalizadores: acontecimientos específicos de la compañía o del proyecto que pueden explicar o anticipar un movimiento, como resultados, aprobaciones regulatorias, operaciones corporativas, contratos, lanzamientos, actualizaciones de protocolo, listados en plataformas o desbloqueos de tokens.
Sentimiento en redes: actividad y tono de las conversaciones en Reddit, Stocktwits y X, y tendencias de búsqueda, valorando especialmente el interés emergente que aún no es generalizado.
Análisis técnico: soportes, resistencias, tendencias, medias móviles, impulso (momentum), volatilidad y niveles de invalidación.
Datos complementarios, según el tipo de análisis: indicadores fundamentales (valoración, deuda, flujo de caja, márgenes), actividad inusual en opciones y, en el caso de las criptomonedas, mercado de derivados, actividad on-chain, tokenomics y antigüedad de la señal.
Antes de valorar cualquier candidato, se comprueba si la actividad responde a un acontecimiento general del mercado (por ejemplo, decisiones de bancos centrales, datos macroeconómicos o movimientos generalizados). Se da preferencia a las situaciones en las que la actividad es específica del activo analizado.
Los datos se integran en una Puntuación de Alineación de Datos de 0 a 10, que mide el grado en que las distintas fuentes de información, analizadas de forma independiente, respaldan un mismo escenario. Se trata de una puntuación ponderada en la que el volumen y la solidez del catalizador tienen un peso destacado, y el análisis técnico y el sentimiento actúan como elementos de confirmación.
| Puntuación | Interpretación |
|---|---|
| 9 – 10 | Alineación excepcional entre varias fuentes de datos independientes. |
| 8 – 8,9 | Escenario sólido, bien corroborado, con riesgos identificables. |
| 7 – 7,9 | Escenario prometedor, con incertidumbres relevantes. |
| 5 – 6,9 | Evidencia mixta. |
| Inferior a 5 | Evidencia débil o contradictoria. |
La puntuación se penaliza ante catalizadores poco claros, liquidez insuficiente, volumen sospechoso, falta de datos relevantes o dependencia de rumores, y no se eleva artificialmente.
Cada PROFIT incluye un rango estimado: un intervalo porcentual de movimiento respecto a un precio de referencia, que es el cierre de la última sesión completada en el caso de los stocks y el precio spot a la hora de corte UTC en el caso de las criptomonedas.
El rango se expresa siempre como intervalo, nunca como un precio único, y se obtiene combinando:
El rango estimado es una descripción técnica de un escenario posible y no constituye un precio objetivo propio.
En función de su rango estimado, cada PROFIT se clasifica en una de las siguientes categorías:
Categoría · Rango estimado · Descripción
FREE
Hasta el 10%
Movimientos moderados.
SUPERPROFIT
Entre el 10% y el 20%
Movimientos amplios.
ULTRAPROFIT
Superior al 20%
Movimientos de gran amplitud.
GOLD ULTRAPROFIT
Metodología específica (apartado 7.1)
Versión especial del ULTRAPROFIT, reservada a escenarios excepcionales.
Criterio de asignación: cuando un rango abarca más de una categoría, se asigna a aquella en la que se sitúa la mayor parte del intervalo. Por ejemplo, un rango del 5% al 12% se clasifica como FREE, ya que la mayor parte se encuentra por debajo del 10%; y un rango del 8% al 22% se clasifica como SUPERPROFIT.
Los GOLD ULTRAPROFIT se obtienen con una metodología propia, orientada exclusivamente a identificar escenarios alcistas excepcionales, con un movimiento igual o superior al 100% en un horizonte de 1 a 3 sesiones, en acciones cotizadas en los mercados de Estados Unidos. Respecto a la metodología general, se distingue por:
ALCISTA: identifica los escenarios en los que los datos apuntan a una posible revalorización del activo. Su rango estimado se expresa en términos positivos.
BAJISTA: identifica los escenarios en los que los datos apuntan a una posible depreciación del activo, por ejemplo, ante fundamentales deteriorados o valoraciones sostenidas principalmente por la especulación. Su rango estimado se expresa en términos negativos.
ACTUALES: se publican en el día y se basan en los datos más recientes disponibles: la última sesión completada en el caso de los stocks, o la hora de corte UTC en el caso de las criptomonedas.
PRÓXIMOS: anticipan acontecimientos previstos para el mes natural siguiente, como resultados, decisiones regulatorias, lanzamientos o eventos de proyecto, e indican la fecha en que está previsto cada uno. Cada PRÓXIMO incluye una fecha de inicio vinculada al acontecimiento y una fecha máxima de finalización. Al llegar la fecha prevista, el PRÓXIMO pasa a ser un PROFIT ACTUAL.
Cada PROFIT incluye una ventana temporal, que es el periodo durante el cual se considera el rango estimado, junto con la fecha concreta en la que finaliza. El movimiento descrito puede producirse en cualquier momento dentro de esa ventana.
Ventana habitual: de 1 a 3 sesiones, propia de los escenarios basados en señales recientes de volumen y catalizadores inmediatos.
Ventanas más amplias: hasta 7 o 10 sesiones, o más, en escenarios que por su naturaleza requieren más tiempo para desarrollarse, como posibles recuperaciones tras caídas excesivas, escenarios bajistas o acontecimientos programados en el caso de los PRÓXIMOS. En estos últimos, la fecha final se determina en función del acontecimiento que motiva el análisis, y no de forma arbitraria.
Fecha de finalización: en los stocks, corresponde siempre a una sesión de mercado válida, nunca a un fin de semana ni a un festivo de los mercados estadounidenses. En las criptomonedas, al operar el mercado de forma continua, puede corresponder a cualquier día natural, incluidos fines de semana y festivos.
Orientación a movimientos intensos: el motor de análisis está diseñado para identificar movimientos fuertes, principalmente al alza, por lo que tiende a seleccionar activos con mayor volatilidad y, en consecuencia, con mayor riesgo.
El volumen no garantiza la dirección: un volumen inusual indica interés, pero no siempre anticipa un movimiento en el sentido previsto.
Escenarios excepcionales: los escenarios de mayor amplitud, especialmente los GOLD ULTRAPROFIT, son por naturaleza menos frecuentes y más inciertos.
Dependencia de fuentes públicas: el análisis se basa en información pública, que puede contener errores, publicarse con retraso o variar entre proveedores. Cuando las fuentes discrepan, se indica.
Sentimiento en redes: la conversación en redes sociales puede ser ruidosa, estar coordinada o ser manipulada, por lo que solo se utiliza como señal complementaria.
Acontecimientos imprevistos: noticias inesperadas, cambios en las condiciones generales del mercado o la cancelación de un catalizador pueden invalidar un escenario en cualquier momento.
Criptomonedas: mercado especialmente volátil, expuesto al apalancamiento, a la evolución de los principales criptoactivos y a riesgos de manipulación, seguridad y dilución por emisión de tokens.
Carácter estimativo: los rangos y ventanas son estimaciones basadas en los datos disponibles en el momento del análisis y no garantizan resultados.
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